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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 114 956.00 | 1 197.00 | 113 758.00 | 114 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 983.00 | 39 945.00 | 26 037.00 | 65 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 74 841.00 | 42 071.00 | 116 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 104.00 | 138 804.00 | 358 300.00 | 497 104.00 |
BP En cours de production de services | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 019.00 | 22 868.00 | 252 152.00 | 275 019.00 |
BZ Autres créances | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
CF Disponibilités | 337 640.00 | | 337 640.00 | 337 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 292.00 | 22 868.00 | 1 037 424.00 | 1 060 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 395.00 | 161 671.00 | 1 395 724.00 | 1 557 395.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 440.00 | 26 800.00 | | 28 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 394 397.00 | 265 708.00 | | 394 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 295.00 | 259 915.00 | | 147 295.00 |
DL TOTAL (I) | 606 745.00 | 589 038.00 | | 606 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | 62 244.00 | | 50 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 277.00 | 289 688.00 | | 373 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 88 362.00 | | 66 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 024.00 | 266 312.00 | | 287 024.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 12 979.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 979.00 | 719 585.00 | | 788 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 724.00 | 1 308 623.00 | | 1 395 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 628 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 428.00 | |
FM Production stockée | | | -63 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | 4 171.00 | | 34 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 748.00 | 2 304.00 | | 24 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 153.00 | 1 867.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 838.00 | 1 617 794.00 | | 1 617 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 544.00 | 1 357 879.00 | | 1 470 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 295.00 | 259 915.00 | | 147 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 438.00 | | 292 922.00 | 332 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 256.00 | 497 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 956.00 | 297 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 184.00 | | 269 622.00 | 143 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | 23 300.00 | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 174.00 | 45 630.00 | | 93 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | 7 275.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 629.00 | 38 355.00 | | 77 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 18 292.00 | 1 832.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 18 292.00 | 1 832.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 18 292.00 | 1 832.00 | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 292.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 684.00 | 314 684.00 | | 314 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VI Groupe et associés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 625.00 | 347 625.00 | | 347 625.00 |
VW T.V.A. | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 979.00 | 788 979.00 | | 788 979.00 |