| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 131 712.00 | 33 050.00 | 98 662.00 | 131 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 040.00 | 71 578.00 | 10 462.00 | 82 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 591.00 | 112 680.00 | 25 911.00 | 138 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 739.00 | 240 128.00 | 528 611.00 | 768 739.00 |
BP En cours de production de services | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 832.00 | 8 870.00 | 394 962.00 | 403 832.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 623.00 | | 287 623.00 | 287 623.00 |
CF Disponibilités | 370 458.00 | | 370 458.00 | 370 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 229.00 | 8 870.00 | 1 204 359.00 | 1 213 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 968.00 | 248 998.00 | 1 732 970.00 | 1 981 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 28 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 580 007.00 | 482 401.00 | | 580 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 750.00 | 159 120.00 | | 199 750.00 |
DL TOTAL (I) | 847 812.00 | 706 575.00 | | 847 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 429.00 | 117 704.00 | | 140 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 393.00 | 332 953.00 | | 329 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 70 836.00 | | 88 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 768.00 | 303 855.00 | | 264 768.00 |
EA Autres dettes | 32 541.00 | 2 660.00 | | 32 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 770.00 | 25 410.00 | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 159.00 | 853 418.00 | | 885 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 970.00 | 1 559 993.00 | | 1 732 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 733.00 | 483 889.00 | | 491 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 393.00 | | | 329 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 717 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 330.00 | |
FM Production stockée | | | 25 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 717.00 | 1 692 641.00 | | 1 757 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 967.00 | 1 533 521.00 | | 1 557 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 750.00 | 159 120.00 | | 199 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 877.00 | | 217 099.00 | 786 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 500.00 | 156 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 237.00 | 768 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 737.00 | 429 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 324.00 | | 209 599.00 | 337 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 734.00 | | 7 500.00 | 266 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 267.00 | 49 642.00 | 2 782.00 | 193 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 447.00 | 49 642.00 | 2 782.00 | 170 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | 6 675.00 | 4 342.00 | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | 6 675.00 | 4 342.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 6 675.00 | 4 342.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 4 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 393.00 | 53 460.00 | 226 264.00 | 329 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 393 188.00 | 393 188.00 | | 393 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 429.00 | 22 935.00 | 71 980.00 | 140 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 731.00 | 462 998.00 | 150 734.00 | 613 731.00 |
VW T.V.A. | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 159.00 | 491 733.00 | 298 244.00 | 885 159.00 |