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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
AN Terrains | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
AP Constructions | 513 588.00 | 142 744.00 | 370 844.00 | 513 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 366.00 | 84 200.00 | 49 166.00 | 133 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 606.00 | 169 522.00 | 109 084.00 | 278 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 024.00 | 412 766.00 | 990 258.00 | 1 403 024.00 |
BP En cours de production de services | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 183.00 | 28 362.00 | 296 821.00 | 325 183.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 541.00 | | 500 541.00 | 500 541.00 |
CF Disponibilités | 1 182 924.00 | | 1 182 924.00 | 1 182 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 032.00 | 28 362.00 | 2 165 671.00 | 2 194 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 057.00 | 441 128.00 | 3 155 928.00 | 3 597 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 910 238.00 | 788 374.00 | | 910 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 320.00 | 248 653.00 | | 320 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 612.00 | 1 107 081.00 | | 1 300 612.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 427.00 | 420 982.00 | | 655 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 510.00 | 353 257.00 | | 382 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 94 699.00 | | 185 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 875.00 | 255 580.00 | | 307 875.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | 4 202.00 | | 17 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 872.00 | 86 186.00 | | 266 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 316.00 | 1 214 906.00 | | 1 815 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 928.00 | 2 341 988.00 | | 3 155 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 012.00 | 805 071.00 | | 932 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 147 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 298.00 | |
FM Production stockée | | | 32 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 251.00 | 300.00 | | 55 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -300.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 4 155.00 | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 476.00 | 1 894 706.00 | | 2 252 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 157.00 | 1 646 053.00 | | 1 932 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 320.00 | 248 653.00 | | 320 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 788.00 | | 390 699.00 | 1 086 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 038.00 | 68 425.00 | 1 403 024.00 | 6 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 68 425.00 | 994 918.00 | 6 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 834.00 | | 390 546.00 | 678 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 234.00 | | 153.00 | 164 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 249.00 | 126 039.00 | 47 521.00 | 334 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 949.00 | 126 039.00 | 47 521.00 | 317 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | 24 837.00 | 5 343.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 24 837.00 | 5 343.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 868.00 | 44 837.00 | 5 343.00 | 28 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 837.00 | 5 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 510.00 | 57 444.00 | 325 066.00 | 382 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 427.00 | 97 189.00 | 520 320.00 | 655 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 629.00 | | | 270 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 732.00 | 514 732.00 | | 514 732.00 |
VW T.V.A. | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 316.00 | 932 012.00 | 845 386.00 | 1 815 316.00 |