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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 129 096.00 | 16 601.00 | 112 495.00 | 129 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 833.00 | 56 129.00 | 25 704.00 | 81 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 395.00 | 97 718.00 | 28 677.00 | 126 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 877.00 | 193 267.00 | 593 610.00 | 786 877.00 |
BP En cours de production de services | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 610.00 | 6 537.00 | 267 073.00 | 273 610.00 |
BZ Autres créances | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 283.00 | | 286 283.00 | 286 283.00 |
CF Disponibilités | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 920.00 | 6 537.00 | 966 383.00 | 972 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 797.00 | 199 804.00 | 1 559 993.00 | 1 759 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 482 401.00 | 394 397.00 | | 482 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 120.00 | 147 295.00 | | 159 120.00 |
DL TOTAL (I) | 706 575.00 | 606 745.00 | | 706 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 704.00 | 50 514.00 | | 117 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 953.00 | 373 277.00 | | 332 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 66 204.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 855.00 | 287 024.00 | | 303 855.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 11 960.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 418.00 | 788 979.00 | | 853 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 993.00 | 1 395 724.00 | | 1 559 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 889.00 | 788 979.00 | | 483 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 953.00 | | | 332 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 695 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 865.00 | |
FM Production stockée | | | -35 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 641.00 | 1 617 838.00 | | 1 692 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 521.00 | 1 470 544.00 | | 1 533 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 120.00 | 147 295.00 | | 159 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 104.00 | | 437 229.00 | 497 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 266 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 456.00 | 786 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 956.00 | 337 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 850.00 | | 154 429.00 | 297 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | 282 800.00 | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 804.00 | 54 464.00 | | 138 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 984.00 | 54 464.00 | | 115 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 868.00 | | 16 331.00 | 22 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 868.00 | | 16 331.00 | 22 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 868.00 | | 16 331.00 | 22 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 953.00 | 53 853.00 | 279 100.00 | 332 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 704.00 | 27 275.00 | 48 612.00 | 117 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 818.00 | 591 818.00 | | 591 818.00 |
VW T.V.A. | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 418.00 | 483 889.00 | 327 712.00 | 853 418.00 |