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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
AP Constructions | 301 645.00 | 95 175.00 | 206 470.00 | 301 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 487.00 | 76 676.00 | 61 811.00 | 138 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 665.00 | 146 098.00 | 86 566.00 | 232 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 788.00 | 334 249.00 | 752 538.00 | 1 086 788.00 |
BP En cours de production de services | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 590.00 | 8 868.00 | 233 721.00 | 242 590.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 708 525.00 | | 708 525.00 | 708 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 318.00 | 8 868.00 | 1 589 449.00 | 1 598 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 105.00 | 343 118.00 | 2 341 988.00 | 2 685 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 788 374.00 | 678 310.00 | | 788 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 653.00 | 224 621.00 | | 248 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 081.00 | 972 986.00 | | 1 107 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 982.00 | 137 494.00 | | 420 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 257.00 | 352 588.00 | | 353 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 103 451.00 | | 94 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 580.00 | 256 765.00 | | 255 580.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 22 145.00 | | 4 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 906.00 | 872 442.00 | | 1 214 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 988.00 | 1 845 428.00 | | 2 341 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 071.00 | 508 774.00 | | 805 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 257.00 | | | 353 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 849 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 505.00 | |
FM Production stockée | | | 20 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 706.00 | 1 801 500.00 | | 1 894 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 053.00 | 1 576 878.00 | | 1 646 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 653.00 | 224 621.00 | | 248 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 537.00 | 112 239.00 | | 986 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 333.00 | 107 739.00 | | 578 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 734.00 | 4 500.00 | | 159 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 745.00 | 74 854.00 | 7 350.00 | 266 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | 4 750.00 | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 695.00 | 74 854.00 | 2 600.00 | 245 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 307.00 | | 21 439.00 | 30 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 307.00 | | 21 439.00 | 30 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 307.00 | 20 000.00 | 21 439.00 | 30 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 21 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 257.00 | 81 688.00 | 271 569.00 | 353 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 231 948.00 | 231 948.00 | | 231 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 982.00 | 282 716.00 | 128 365.00 | 420 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 370.00 | 424 370.00 | | 424 370.00 |
VW T.V.A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 906.00 | 805 071.00 | 399 934.00 | 1 214 906.00 |