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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
AP Constructions | 303 732.00 | 58 577.00 | 245 155.00 | 303 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 728.00 | 65 580.00 | 16 148.00 | 81 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 873.00 | 121 538.00 | 71 335.00 | 192 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 537.00 | 266 745.00 | 719 791.00 | 986 537.00 |
BP En cours de production de services | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 546.00 | 30 307.00 | 240 239.00 | 270 546.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
CF Disponibilités | 461 169.00 | | 461 169.00 | 461 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 943.00 | 30 307.00 | 1 125 636.00 | 1 155 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 480.00 | 297 052.00 | 1 845 428.00 | 2 142 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | 31 440.00 | | 33 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DG Autres réserves | 678 310.00 | 580 007.00 | | 678 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 621.00 | 199 750.00 | | 224 621.00 |
DL TOTAL (I) | 972 986.00 | 847 812.00 | | 972 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 494.00 | 140 429.00 | | 137 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 588.00 | 329 393.00 | | 352 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 88 258.00 | | 103 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 765.00 | 264 768.00 | | 256 765.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 32 541.00 | | 22 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 442.00 | 885 159.00 | | 872 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 428.00 | 1 732 970.00 | | 1 845 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 774.00 | 491 733.00 | | 508 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 588.00 | | | 352 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 782 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 009.00 | |
FM Production stockée | | | 8 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 500.00 | 1 757 717.00 | | 1 801 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 878.00 | 1 557 967.00 | | 1 576 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 621.00 | 199 750.00 | | 224 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 739.00 | | 496 744.00 | 768 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755.00 | 278 191.00 | 986 537.00 | 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 248 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 276 421.00 | 578 333.00 | 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 820.00 | | 67 420.00 | 182 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 185.00 | | 426 324.00 | 429 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 734.00 | | 3 000.00 | 156 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 128.00 | 53 757.00 | 27 140.00 | 240 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 820.00 | | 1 770.00 | 22 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 308.00 | 53 757.00 | 25 370.00 | 217 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | 26 607.00 | 5 170.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | 26 607.00 | 5 170.00 | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | 26 607.00 | 5 170.00 | 8 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | 5 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 588.00 | 99 197.00 | 171 268.00 | 352 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 494.00 | 27 217.00 | 99 717.00 | 137 494.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 879.00 | 451 879.00 | | 451 879.00 |
VW T.V.A. | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 442.00 | 508 774.00 | 270 985.00 | 872 442.00 |