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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 761.00 | 4 359.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 185.00 | 3 895.00 | 24 289.00 | 28 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 178.00 | 4 656.00 | 2 534 521.00 | 2 539 178.00 |
BT Marchandises | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CF Disponibilités | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 458.00 | | 430 458.00 | 430 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 635.00 | 4 656.00 | 2 964 979.00 | 2 969 635.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 475.00 | | | 548 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 416.00 | | | -187 416.00 |
DL TOTAL (I) | 471 059.00 | | | 471 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 810.00 | | | 2 248 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
EA Autres dettes | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 920.00 | | | 2 493 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 979.00 | | | 2 964 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 192.00 | | | 436 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 789.00 | | 2 528 482.00 | 1 294 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 093.00 | 2 539 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208 000.00 | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 093.00 | 33 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | 2 470 000.00 | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 093.00 | | 33 305.00 | 76 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 25 177.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 233.00 | 5 325.00 | 72 901.00 | 72 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | 5 325.00 | 72 901.00 | 72 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 810.00 | 191 082.00 | 775 503.00 | 2 248 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 359 763.00 | | | 2 359 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 754.00 | | | 882 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 756.00 | 62 579.00 | 25 177.00 | 87 756.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 920.00 | 436 192.00 | 775 503.00 | 2 493 920.00 |