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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 4 601.00 | 519.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 591.00 | 38 734.00 | 190 857.00 | 229 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 091.00 | 48 098.00 | 2 686 993.00 | 2 735 091.00 |
BT Marchandises | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CF Disponibilités | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 481.00 | | 524 481.00 | 524 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 572.00 | 48 098.00 | 3 211 474.00 | 3 259 572.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 789.00 | 650 833.00 | | 830 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 644.00 | 189 955.00 | | 224 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 432.00 | 950 789.00 | | 1 165 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 965.00 | 2 034 173.00 | | 1 817 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 9 378.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 109.00 | 136 973.00 | | 156 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | 84 485.00 | | 67 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 041.00 | 2 265 009.00 | | 2 046 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 474.00 | 3 215 797.00 | | 3 211 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 386.00 | 447 045.00 | | 421 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 008.00 | | 108 339.00 | 2 637 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 256.00 | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 2 735 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 763.00 | | | 2 474 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 372.00 | | 108 339.00 | 126 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 18 483.00 | | 29 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 18 483.00 | | 24 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 965.00 | 193 310.00 | 884 333.00 | 1 817 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 444.00 | 36 267.00 | 25 177.00 | 61 444.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 041.00 | 421 386.00 | 884 333.00 | 2 046 041.00 |