| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 321.00 | 1 799.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 21 531.00 | 99 721.00 | 121 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 008.00 | 29 615.00 | 2 607 393.00 | 2 637 008.00 |
BT Marchandises | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CF Disponibilités | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 404.00 | | 608 404.00 | 608 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 412.00 | 29 615.00 | 3 215 797.00 | 3 245 412.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 833.00 | 367 666.00 | | 650 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 955.00 | 293 167.00 | | 189 955.00 |
DL TOTAL (I) | 950 789.00 | 770 833.00 | | 950 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 173.00 | 2 057 728.00 | | 2 034 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 1 378.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 973.00 | 172 501.00 | | 136 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | 91 948.00 | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 009.00 | 2 323 555.00 | | 2 265 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 797.00 | 3 094 389.00 | | 3 215 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 045.00 | 265 827.00 | | 447 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 508.00 | | 82 500.00 | 2 554 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 763.00 | | | 2 474 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | | 82 500.00 | 43 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 15 299.00 | | 14 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 4 307.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 10 993.00 | | 13 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 173.00 | 216 209.00 | 885 666.00 | 2 034 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 305.00 | 30 128.00 | 25 177.00 | 55 305.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 009.00 | 447 045.00 | 885 666.00 | 2 265 009.00 |