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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 591.00 | 61 789.00 | 167 802.00 | 229 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 091.00 | 71 672.00 | 2 663 419.00 | 2 735 091.00 |
BT Marchandises | 187 482.00 | | 187 482.00 | 187 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 633.00 | | 544 633.00 | 544 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 724.00 | 71 672.00 | 3 208 052.00 | 3 279 724.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 432.00 | 830 789.00 | | 770 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 135.00 | 224 644.00 | | 202 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 568.00 | 1 165 432.00 | | 1 332 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 364.00 | 1 817 965.00 | | 1 598 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 4 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 551.00 | 156 109.00 | | 193 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | 67 589.00 | | 82 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 484.00 | 2 046 041.00 | | 1 875 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 052.00 | 3 211 474.00 | | 3 208 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 926.00 | 421 386.00 | | 497 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 735 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 098.00 | 23 574.00 | | 48 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 23 574.00 | | 43 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 364.00 | 220 806.00 | 889 033.00 | 1 598 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 44 000.00 | 25 177.00 | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 484.00 | 497 926.00 | 889 033.00 | 1 875 484.00 |