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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 457.00 | 4 307.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 041.00 | 3 079.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 11 818.00 | 26 934.00 | 38 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 508.00 | 14 316.00 | 2 540 193.00 | 2 554 508.00 |
BT Marchandises | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 256 268.00 | | 256 268.00 | 256 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 196.00 | | 554 196.00 | 554 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 704.00 | 14 316.00 | 3 094 389.00 | 3 108 704.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 666.00 | 548 475.00 | | 367 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 167.00 | -180 809.00 | | 293 167.00 |
DL TOTAL (I) | 770 833.00 | 477 666.00 | | 770 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 728.00 | 2 248 810.00 | | 2 057 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 4 448.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 501.00 | 130 656.00 | | 172 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 948.00 | 54 456.00 | | 91 948.00 |
EA Autres dettes | | 51 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 323 555.00 | 2 490 342.00 | | 2 323 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 389.00 | 2 968 008.00 | | 3 094 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 827.00 | 436 114.00 | | 265 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 178.00 | | 15 331.00 | 2 539 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 2 474 763.00 | 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | 4 763.00 | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | | 10 568.00 | 33 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 9 660.00 | | 4 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 9 203.00 | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 728.00 | | 972 205.00 | 2 057 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 921.00 | 19 744.00 | 25 177.00 | 44 921.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 555.00 | 265 827.00 | 972 205.00 | 2 323 555.00 |