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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 591.00 | 84 843.00 | 144 748.00 | 229 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 091.00 | 94 727.00 | 2 640 365.00 | 2 735 091.00 |
BT Marchandises | 231 871.00 | | 231 871.00 | 231 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
CF Disponibilités | 285 557.00 | | 285 557.00 | 285 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 458.00 | | 641 458.00 | 641 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 549.00 | 94 727.00 | 3 281 823.00 | 3 376 549.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 568.00 | 770 432.00 | | 772 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 532.00 | 202 135.00 | | 283 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 100.00 | 1 332 568.00 | | 1 566 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 558.00 | 1 598 364.00 | | 1 377 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | 1 378.00 | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 215.00 | 193 551.00 | | 177 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 899.00 | 82 191.00 | | 133 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 722.00 | 1 875 484.00 | | 1 715 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 823.00 | 3 208 052.00 | | 3 281 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 091.00 | | | 2 735 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 763.00 | | | 2 474 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 672.00 | 23 055.00 | | 71 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 909.00 | 23 055.00 | | 66 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 215.00 | 177 215.00 | | 177 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 558.00 | 222 020.00 | 868 331.00 | 1 377 558.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 423.00 | 23 246.00 | 25 177.00 | 48 423.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 722.00 | 560 184.00 | 868 331.00 | 1 715 722.00 |