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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 29 314.00 | 4 786.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 11 514.00 | 6 604.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 843.00 | 40 828.00 | 18 015.00 | 58 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 712.00 | 18 878.00 | 1 102 834.00 | 1 121 712.00 |
BZ Autres créances | 247 786.00 | | 247 786.00 | 247 786.00 |
CF Disponibilités | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 892.00 | 18 878.00 | 1 489 014.00 | 1 507 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 734.00 | 59 706.00 | 1 507 029.00 | 1 566 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 125 870.00 | 85 269.00 | | 125 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756.00 | 190 601.00 | | 228 756.00 |
DL TOTAL (I) | 470 126.00 | 391 370.00 | | 470 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 5 522.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | 131 701.00 | | 86 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 962.00 | 764 816.00 | | 947 962.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 94.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 903.00 | 902 134.00 | | 1 036 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 029.00 | 1 293 505.00 | | 1 507 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 903.00 | 902 134.00 | | 1 036 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 900.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 614.00 | | 10 712.00 | 112 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 483.00 | 58 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 096.00 | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 387.00 | 18 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | 5 343.00 | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | 5 369.00 | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 231.00 | 9 311.00 | 47 713.00 | 79 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 930.00 | 5 384.00 | | 23 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 3 927.00 | 46 822.00 | 54 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 376.00 | 5 501.00 | | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | 5 501.00 | | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | 5 501.00 | | 13 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 959.00 | 249 959.00 | | 249 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 076.00 | | | 1 099 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
VP Divers | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 815.00 | 1 379 815.00 | | 1 379 815.00 |
VW T.V.A. | 291 321.00 | 291 321.00 | | 291 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 903.00 | 1 036 903.00 | | 1 036 903.00 |