| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 34 710.00 | 1 890.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 885.00 | 30 766.00 | 27 118.00 | 57 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 860.00 | 65 476.00 | 36 383.00 | 101 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 028.00 | 11 728.00 | 1 029 300.00 | 1 041 028.00 |
BZ Autres créances | 326 849.00 | | 326 849.00 | 326 849.00 |
CF Disponibilités | 360 447.00 | | 360 447.00 | 360 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 209.00 | 11 728.00 | 1 722 481.00 | 1 734 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 069.00 | 77 204.00 | 1 758 865.00 | 1 836 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 526 259.00 | 464 914.00 | | 526 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 161 345.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 747 703.00 | 741 759.00 | | 747 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 668.00 | 806.00 | | 11 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 968.00 | 716.00 | | 100 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 542.00 | 181 362.00 | | 87 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 363.00 | 953 179.00 | | 768 363.00 |
EA Autres dettes | 42 621.00 | 72 192.00 | | 42 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 161.00 | 1 208 255.00 | | 1 011 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 865.00 | 1 950 015.00 | | 1 758 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 161.00 | 1 208 255.00 | | 1 011 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 668.00 | 806.00 | | 11 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 663.00 | | 5 550 663.00 | 5 550 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 663.00 | | 5 550 663.00 | 5 550 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 77 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 140.00 | 71 245.00 | | 80 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 568.00 | 90 830.00 | | 77 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 879.00 | 9 939.00 | | 35 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 879.00 | 21 939.00 | | 35 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 4 830.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 4 830.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 343.00 | 17 109.00 | | 32 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120.00 | -1 432.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | -4 000.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 218.00 | 6 793 708.00 | | 5 667 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 273.00 | 6 632 363.00 | | 5 561 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 944.00 | 161 345.00 | | 105 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 652.00 | | 6 098.00 | 100 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 101 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 57 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | | 6 098.00 | 56 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116.00 | 11 251.00 | 4 891.00 | 59 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 353.00 | 357.00 | | 34 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 10 893.00 | 4 891.00 | 24 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | 2 697.00 | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 031.00 | 2 697.00 | | 9 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | 2 697.00 | | 9 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 212.00 | 262 212.00 | | 262 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 955.00 | 1 026 955.00 | | 1 026 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 137.00 | 1 381 137.00 | | 1 381 137.00 |
VW T.V.A. | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 161.00 | 1 011 161.00 | | 1 011 161.00 |