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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 34 353.00 | 2 247.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 24 763.00 | 31 913.00 | 56 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 652.00 | 59 116.00 | 41 535.00 | 100 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 131.00 | 9 031.00 | 1 239 100.00 | 1 248 131.00 |
BZ Autres créances | 299 345.00 | | 299 345.00 | 299 345.00 |
CF Disponibilités | 358 430.00 | | 358 430.00 | 358 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 510.00 | 9 031.00 | 1 908 479.00 | 1 917 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 162.00 | 68 147.00 | 1 950 015.00 | 2 018 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 234 626.00 | | 464 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 345.00 | 330 289.00 | | 161 345.00 |
DL TOTAL (I) | 741 759.00 | 680 414.00 | | 741 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 831.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 2 407.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | 201 647.00 | | 181 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 179.00 | 1 180 696.00 | | 953 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 880.00 | | |
EA Autres dettes | 72 192.00 | 6 279.00 | | 72 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 255.00 | 1 414 739.00 | | 1 208 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 015.00 | 2 095 154.00 | | 1 950 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 255.00 | 1 414 739.00 | | 1 208 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 831.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 697 494.00 | | 6 697 494.00 | 6 697 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 494.00 | | 6 697 494.00 | 6 697 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 245.00 | 45 957.00 | | 71 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 830.00 | 80 078.00 | | 90 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | 11 839.00 | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | 11 839.00 | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 22 472.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 22 472.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 109.00 | -10 633.00 | | 17 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 432.00 | 11 227.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | 9 840.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 708.00 | 7 101 194.00 | | 6 793 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 363.00 | 6 770 906.00 | | 6 632 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 345.00 | 330 289.00 | | 161 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 668.00 | | 11 984.00 | 88 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 2 500.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 192.00 | | 9 484.00 | 47 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955.00 | 10 161.00 | | 48 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 253.00 | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 9 908.00 | | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 515.00 | 262 515.00 | | 262 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 295.00 | 1 237 295.00 | | 1 237 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 995.00 | 1 564 995.00 | | 1 564 995.00 |
VW T.V.A. | 312 033.00 | 312 033.00 | | 312 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 255.00 | 1 208 255.00 | | 1 208 255.00 |