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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 192.00 | 14 855.00 | 32 337.00 | 47 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 668.00 | 48 955.00 | 39 712.00 | 88 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 640.00 | 9 031.00 | 1 359 609.00 | 1 368 640.00 |
BZ Autres créances | 372 424.00 | | 372 424.00 | 372 424.00 |
CF Disponibilités | 318 898.00 | | 318 898.00 | 318 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 473.00 | 9 031.00 | 2 055 442.00 | 2 064 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 140.00 | 57 986.00 | 2 095 154.00 | 2 153 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 234 626.00 | 125 870.00 | | 234 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 289.00 | 228 756.00 | | 330 289.00 |
DL TOTAL (I) | 680 414.00 | 470 126.00 | | 680 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 625.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 103.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 86 923.00 | | 201 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 696.00 | 947 962.00 | | 1 180 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 290.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 739.00 | 1 036 903.00 | | 1 414 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 154.00 | 1 507 029.00 | | 2 095 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 739.00 | 1 036 903.00 | | 1 414 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 625.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 399.00 | | 7 031 399.00 | 7 031 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 399.00 | | 7 031 399.00 | 7 031 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 94 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 957.00 | 44 535.00 | | 45 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 078.00 | 80 520.00 | | 80 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | 17 159.00 | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | 20 659.00 | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 472.00 | 62 065.00 | | 22 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | 78 835.00 | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633.00 | -58 176.00 | | -10 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 227.00 | 14 248.00 | | 11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 5 239.00 | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 194.00 | 5 643 097.00 | | 7 101 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 906.00 | 5 414 341.00 | | 6 770 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 289.00 | 228 756.00 | | 330 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 843.00 | | 29 825.00 | 58 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | | 29 075.00 | 18 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 750.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 8 127.00 | | 40 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | 4 786.00 | | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 3 341.00 | | 11 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 878.00 | 695.00 | 10 542.00 | 18 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | 695.00 | 10 542.00 | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 878.00 | 695.00 | 10 542.00 | 18 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 10 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 445.00 | 321 445.00 | | 321 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 874.00 | 283 874.00 | | 283 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 804.00 | | | 1 357 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 349.00 | | | 335 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 950.00 | 1 752 950.00 | | 1 752 950.00 |
VW T.V.A. | 355 027.00 | 355 027.00 | | 355 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 739.00 | 1 414 739.00 | | 1 414 739.00 |