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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 35 067.00 | 1 533.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 626.00 | 34 951.00 | 15 675.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 601.00 | 70 018.00 | 24 583.00 | 94 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 161.00 | 9 031.00 | 651 130.00 | 660 161.00 |
BZ Autres créances | 497 555.00 | | 497 555.00 | 497 555.00 |
CF Disponibilités | 497 497.00 | | 497 497.00 | 497 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 480.00 | 9 031.00 | 1 652 449.00 | 1 661 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 081.00 | 79 049.00 | 1 677 032.00 | 1 756 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 506 203.00 | 526 259.00 | | 506 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 105 944.00 | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 655 993.00 | 747 703.00 | | 655 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 234.00 | 11 668.00 | | 261 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 100 968.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 87 542.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 849.00 | 768 363.00 | | 727 849.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 42 621.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 039.00 | 1 011 161.00 | | 1 021 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 032.00 | 1 758 865.00 | | 1 677 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 039.00 | 1 011 161.00 | | 821 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 234.00 | 11 668.00 | | 11 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 986.00 | | 3 261 986.00 | 3 261 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 986.00 | | 3 261 986.00 | 3 261 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 140.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 77 568.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 984.00 | 35 879.00 | | 29 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 984.00 | 35 879.00 | | 29 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 3 536.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 3 536.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 148.00 | 32 343.00 | | 29 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 1 892.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 570.00 | 5 667 218.00 | | 3 367 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 280.00 | 5 561 273.00 | | 3 333 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 289.00 | 105 944.00 | | 34 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 259.00 | 94 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 259.00 | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 476.00 | 11 801.00 | 7 259.00 | 65 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | 357.00 | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 11 444.00 | 7 259.00 | 30 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | 2 697.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | 2 697.00 | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | | 2 697.00 | 11 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 792.00 | 322 792.00 | | 322 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 649 325.00 | 649 325.00 | | 649 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 420.00 | 231 420.00 | | 231 420.00 |
VP Divers | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 358.00 | 1 171 358.00 | | 1 171 358.00 |
VW T.V.A. | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 039.00 | 821 039.00 | 200 000.00 | 1 021 039.00 |