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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 35 424.00 | 1 176.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 974.00 | 41 987.00 | 12 987.00 | 54 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 949.00 | 77 411.00 | 21 538.00 | 98 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 367.00 | 1 071.00 | 1 119 297.00 | 1 120 367.00 |
BZ Autres créances | 536 328.00 | | 536 328.00 | 536 328.00 |
CF Disponibilités | 422 313.00 | | 422 313.00 | 422 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 672.00 | 1 071.00 | 2 081 601.00 | 2 082 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 621.00 | 78 482.00 | 2 103 139.00 | 2 181 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 440 494.00 | 506 203.00 | | 440 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | 34 289.00 | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 598 286.00 | 655 993.00 | | 598 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | 261 234.00 | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 622.00 | 30 662.00 | | 317 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 584.00 | 727 849.00 | | 951 584.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 1 014.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 853.00 | 1 021 039.00 | | 1 504 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 139.00 | 1 677 032.00 | | 2 103 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 035.00 | 821 039.00 | | 1 333 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | 11 234.00 | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 601.00 | | 7 253.00 | 94 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 98 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 54 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | | 7 253.00 | 50 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 018.00 | 10 298.00 | 2 905.00 | 70 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 067.00 | 357.00 | | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 951.00 | 9 941.00 | 2 905.00 | 34 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | 376.00 | 8 336.00 | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 031.00 | 376.00 | 8 336.00 | 9 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | 376.00 | 8 336.00 | 9 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 8 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 889.00 | 287 889.00 | | 287 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 158.00 | 338 158.00 | | 338 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 083.00 | 1 119 083.00 | | 1 119 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VC Groupe et associés | 133 403.00 | 133 403.00 | | 133 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 49 483.00 | 171 818.00 | 221 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 734.00 | 1 667 734.00 | | 1 667 734.00 |
VW T.V.A. | 264 481.00 | 264 481.00 | | 264 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 853.00 | 1 333 035.00 | 171 818.00 | 1 504 853.00 |