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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 026.00 | 161 185.00 | 147 841.00 | 309 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 252.00 | 3 842.00 | 14 409.00 | 18 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 133.00 | 165 027.00 | 229 105.00 | 394 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
BZ Autres créances | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
CF Disponibilités | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 710.00 | | 392 710.00 | 392 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 844.00 | 165 027.00 | 621 816.00 | 786 844.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | -43 280.00 | -63 618.00 | | -43 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 20 338.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 80 035.00 | 72 147.00 | | 80 035.00 |
DN Avances conditionnées | 130 443.00 | 84 000.00 | | 130 443.00 |
DO TOTAL (II) | 130 443.00 | 84 000.00 | | 130 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 875.00 | 68 615.00 | | 48 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 117.00 | 114 534.00 | | 70 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 75 213.00 | | 61 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 265.00 | 70 489.00 | | 150 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 391.00 | 19 753.00 | | 78 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 136.00 | 348 605.00 | | 409 136.00 |
ED (V) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 816.00 | 504 752.00 | | 621 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 875.00 | 20 452.00 | 28 423.00 | 48 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 457.00 | 365 796.00 | 16 661.00 | 382 457.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 136.00 | 335 713.00 | 73 423.00 | 409 136.00 |