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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 621.00 | 336 646.00 | 310 975.00 | 647 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 903.00 | 9 249.00 | 11 654.00 | 20 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 381.00 | 345 895.00 | 417 489.00 | 763 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 1 056 894.00 | | 1 056 894.00 | 1 056 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 785.00 | | 1 238 785.00 | 1 238 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 536.00 | 345 895.00 | 1 656 640.00 | 2 002 536.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | 320 437.00 | -82 642.00 | | 320 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 799.00 | 812 580.00 | | 727 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 165.00 | 845 365.00 | | 1 173 165.00 |
DN Avances conditionnées | 10 034.00 | 50 170.00 | | 10 034.00 |
DO TOTAL (II) | 10 034.00 | 50 170.00 | | 10 034.00 |
DP Provisions pour risques | 366.00 | 543.00 | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | 543.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 028.00 | 61 229.00 | | 309 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 33 455.00 | | 34 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 683.00 | 73 759.00 | | 113 683.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 971.00 | 11 676.00 | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 075.00 | 187 368.00 | | 473 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 640.00 | 1 083 446.00 | | 1 656 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 075.00 | 30 000.00 | | 473 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543.00 | 366.00 | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 366.00 | 543.00 | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 850.00 | 267 086.00 | 8 764.00 | 275 850.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 075.00 | 473 075.00 | | 473 075.00 |