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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 671.00 | 412 508.00 | 579 163.00 | 991 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 13 101.00 | 8 829.00 | 21 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 826.00 | 425 610.00 | 712 216.00 | 1 137 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
BZ Autres créances | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 717 948.00 | | 717 948.00 | 717 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 767.00 | | 863 767.00 | 863 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 360.00 | 425 610.00 | 1 577 749.00 | 2 003 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | 638 237.00 | 320 437.00 | | 638 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 626.00 | 727 799.00 | | 660 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 791.00 | 1 173 165.00 | | 1 423 791.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 034.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 034.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 766.00 | 366.00 | | 1 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766.00 | 366.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 34 336.00 | | 30 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 190.00 | 113 683.00 | | 117 190.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 54.00 | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395.00 | 15 971.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 192.00 | 473 075.00 | | 152 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 749.00 | 1 656 640.00 | | 1 577 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 142.00 | 260 377.00 | 8 764.00 | 269 142.00 |