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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320 248.00 | 552 289.00 | 767 959.00 | 1 320 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 17 583.00 | 11 289.00 | 28 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 170.00 | 569 872.00 | 947 298.00 | 1 517 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
BZ Autres créances | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
CF Disponibilités | 1 130 583.00 | | 1 130 583.00 | 1 130 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 640.00 | | 1 447 640.00 | 1 447 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 885.00 | 569 872.00 | 2 398 012.00 | 2 967 885.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 863.00 | 638 237.00 | | 1 298 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 389.00 | 660 626.00 | | 798 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 181.00 | 1 423 791.00 | | 2 222 181.00 |
DP Provisions pour risques | 3 074.00 | 1 766.00 | | 3 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 074.00 | 1 766.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 30 244.00 | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | 117 190.00 | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 1 361.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 071.00 | 3 395.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 757.00 | 152 192.00 | | 172 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 012.00 | 1 577 749.00 | | 2 398 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 757.00 | 152 192.00 | | 172 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 584 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 387.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766.00 | 3 074.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 3 074.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 205.00 | 474 183.00 | 10 022.00 | 484 205.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |