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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 926.00 | 278 016.00 | 48 910.00 | 326 926.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 189 895.00 | | 189 895.00 | 189 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 8 370.00 | 12 481.00 | 20 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 597.00 | 286 386.00 | 308 210.00 | 594 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
BZ Autres créances | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
CF Disponibilités | 463 750.00 | | 463 750.00 | 463 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 694.00 | | 774 694.00 | 774 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 834.00 | 286 386.00 | 1 083 447.00 | 1 369 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | -82 642.00 | -35 392.00 | | -82 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 580.00 | -47 250.00 | | 812 580.00 |
DL TOTAL (I) | 845 365.00 | 32 785.00 | | 845 365.00 |
DN Avances conditionnées | 50 170.00 | 90 306.00 | | 50 170.00 |
DO TOTAL (II) | 50 170.00 | 90 306.00 | | 50 170.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 232.00 | 28 422.00 | | 7 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 229.00 | 47 139.00 | | 61 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 67 011.00 | | 33 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 759.00 | 173 783.00 | | 73 759.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 676.00 | 44 072.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 368.00 | 360 429.00 | | 187 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 446.00 | 483 520.00 | | 1 083 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 323 197.00 | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 459.00 | 459.00 | 30 000.00 | 30 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 967.00 | 351 856.00 | 15 111.00 | 366 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 691.00 | 107 691.00 | 30 000.00 | 137 691.00 |