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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 926.00 | 223 933.00 | 102 993.00 | 326 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 6 137.00 | 12 859.00 | 18 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 962.00 | 230 070.00 | 215 891.00 | 445 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BZ Autres créances | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 629.00 | | 267 629.00 | 267 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 592.00 | 230 070.00 | 483 521.00 | 713 592.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | -35 392.00 | -43 280.00 | | -35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 250.00 | 7 888.00 | | -47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 32 785.00 | 80 035.00 | | 32 785.00 |
DN Avances conditionnées | 90 306.00 | 130 443.00 | | 90 306.00 |
DO TOTAL (II) | 90 306.00 | 130 443.00 | | 90 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | 48 875.00 | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 139.00 | 70 117.00 | | 47 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 011.00 | 61 486.00 | | 67 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 783.00 | 150 265.00 | | 173 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 072.00 | 78 391.00 | | 44 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 427.00 | 409 136.00 | | 360 427.00 |
ED (V) | | 2 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 521.00 | 621 816.00 | | 483 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 197.00 | 335 713.00 | | 323 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 21 191.00 | 7 232.00 | 28 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 653.00 | 273 992.00 | 18 661.00 | 292 653.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 430.00 | 323 198.00 | 37 232.00 | 360 430.00 |