| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 725.00 | 1 085.00 | 1 724 640.00 | 1 725 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
BZ Autres créances | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 068.00 | 1 085.00 | 1 985 983.00 | 1 987 068.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 138 411.00 | 79 026.00 | | 138 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 292.00 | 59 384.00 | | 80 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 812.00 | 1 788 521.00 | | 1 868 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 17 345.00 | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 128.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | 12 117.00 | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 32 307.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 983.00 | 1 820 828.00 | | 1 985 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 892.00 | 32 307.00 | | 54 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 210.00 | | 19 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 764.00 | 84 603.00 | | 143 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 472.00 | 25 219.00 | | 63 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 292.00 | 59 384.00 | | 80 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 100.00 | | 200 025.00 | 1 561 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 400.00 | 1 724 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 1 725 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 015.00 | | 200 025.00 | 1 560 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 556.00 | 23 277.00 | 62 279.00 | 85 556.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 171.00 | 54 892.00 | 62 279.00 | 117 171.00 |