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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 725.00 | 1 085.00 | 1 724 640.00 | 1 725 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
BZ Autres créances | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 880.00 | 1 085.00 | 2 029 794.00 | 2 030 880.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 218 702.00 | 138 411.00 | | 218 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 995.00 | 80 292.00 | | 60 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 808.00 | 1 868 812.00 | | 1 929 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 293.00 | 85 556.00 | | 62 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 17 698.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 328.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 10 870.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 987.00 | 117 171.00 | | 99 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 794.00 | 1 985 983.00 | | 2 029 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 987.00 | 54 892.00 | | 99 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 57 896.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 22 479.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 19 774.00 | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 951.00 | 143 764.00 | | 85 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955.00 | 63 472.00 | | 24 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 995.00 | 80 292.00 | | 60 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 725.00 | | | 1 725 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 293.00 | 22 453.00 | 39 840.00 | 62 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 201.00 | 273 201.00 | | 273 201.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 987.00 | 60 147.00 | 39 840.00 | 99 987.00 |