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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 640.00 | | 1 724 640.00 | 1 724 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BZ Autres créances | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 233.00 | | 404 233.00 | 404 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 873.00 | | 2 128 873.00 | 2 128 873.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 382 366.00 | 358 618.00 | | 382 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 269.00 | 68 751.00 | | 68 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 745.00 | 2 077 479.00 | | 2 100 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | 8 497.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 162.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 4 718.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 2 082.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 128.00 | 18 509.00 | | 28 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 873.00 | 2 095 988.00 | | 2 128 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 128.00 | 18 509.00 | | 28 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 16 661.00 | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 659.00 | 91 397.00 | | 93 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389.00 | 22 645.00 | | 25 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 269.00 | 68 751.00 | | 68 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 315 059.00 | 315 059.00 | | 315 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |