| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 725.00 | 1 085.00 | 1 724 640.00 | 1 725 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BZ Autres créances | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
CF Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 070.00 | | 364 070.00 | 364 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 795.00 | 1 085.00 | 2 088 710.00 | 2 089 795.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 322 066.00 | 279 698.00 | | 322 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 552.00 | 62 368.00 | | 66 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 728.00 | 1 992 176.00 | | 2 038 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 210.00 | 39 857.00 | | 17 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 401.00 | 18 206.00 | | 18 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 868.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 267.00 | 24 722.00 | | 8 267.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 236.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 982.00 | 87 888.00 | | 49 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 710.00 | 2 080 063.00 | | 2 088 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 982.00 | 70 724.00 | | 49 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 17 372.00 | | 16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 319.00 | 86 431.00 | | 90 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 767.00 | 24 063.00 | | 23 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 552.00 | 62 368.00 | | 66 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 725.00 | | | 1 725 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 1 724 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VI Groupe et associés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 629.00 | 342 629.00 | | 342 629.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |