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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 725.00 | 1 085.00 | 1 724 640.00 | 1 725 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
BZ Autres créances | 232 391.00 | | 232 391.00 | 232 391.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 423.00 | | 355 423.00 | 355 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 149.00 | 1 085.00 | 2 080 063.00 | 2 081 149.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 279 698.00 | 218 702.00 | | 279 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 368.00 | 60 995.00 | | 62 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 176.00 | 1 929 808.00 | | 1 992 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 857.00 | 62 293.00 | | 39 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 17 993.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 3 502.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 16 198.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 888.00 | 99 987.00 | | 87 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 063.00 | 2 029 794.00 | | 2 080 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 724.00 | 60 147.00 | | 70 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 064.00 | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 431.00 | 85 951.00 | | 86 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 063.00 | 24 955.00 | | 24 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 368.00 | 60 995.00 | | 62 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 725.00 | | | 1 725 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 856.00 | 22 692.00 | 17 164.00 | 39 856.00 |
VI Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 805.00 | 351 805.00 | | 351 805.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 888.00 | 70 724.00 | 17 164.00 | 87 888.00 |