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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 640.00 | | 1 724 640.00 | 1 724 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
CF Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 348.00 | | 371 348.00 | 371 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 988.00 | | 2 095 988.00 | 2 095 988.00 |
CU Autres participations | 1 724 625.00 | | 1 724 625.00 | 1 724 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 358 618.00 | 322 066.00 | | 358 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | 66 552.00 | | 68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 479.00 | 2 038 728.00 | | 2 077 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 17 210.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | 18 401.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 150.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 8 267.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 954.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 509.00 | 49 982.00 | | 18 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 988.00 | 2 088 710.00 | | 2 095 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 509.00 | 49 982.00 | | 18 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 240.00 | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 397.00 | 90 319.00 | | 91 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645.00 | 23 767.00 | | 22 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 751.00 | 66 552.00 | | 68 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 640.00 | | | 1 724 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 522.00 | 329 522.00 | | 329 522.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |