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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 134 139.00 | 22 557.00 | 111 582.00 | 134 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 603.00 | 51 656.00 | 18 947.00 | 70 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 496.00 | 80 452.00 | 23 044.00 | 103 496.00 |
BF Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 808.00 | 156 725.00 | 184 084.00 | 340 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BN En cours de production de biens | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BP En cours de production de services | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 336.00 | 52 632.00 | 958 704.00 | 1 011 336.00 |
BZ Autres créances | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
CF Disponibilités | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 907.00 | 52 632.00 | 1 369 274.00 | 1 421 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 715.00 | 209 357.00 | 1 553 358.00 | 1 762 715.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 514.00 | 256 271.00 | | 353 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 782.00 | 127 243.00 | | 74 782.00 |
DL TOTAL (I) | 648 296.00 | 603 514.00 | | 648 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 441.00 | 6 971.00 | | 6 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 441.00 | 6 971.00 | | 6 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 023.00 | 4 806.00 | | 18 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 27 413.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 529.00 | 349 593.00 | | 589 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 823.00 | 363 142.00 | | 282 823.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | 10 156.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 621.00 | 756 589.00 | | 898 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 358.00 | 1 367 074.00 | | 1 553 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 408.00 | | 32 499.00 | 308 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 15 510.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | | 340 808.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 738.00 | | 32 499.00 | 275 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 226.00 | 29 499.00 | | 127 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 101.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 267.00 | 29 398.00 | | 125 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 971.00 | 6 441.00 | 6 971.00 | 6 971.00 |
6T Sur comptes clients | 53 219.00 | 40 814.00 | 41 400.00 | 53 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 219.00 | 40 814.00 | 41 400.00 | 53 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 190.00 | 47 255.00 | 48 371.00 | 60 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 814.00 | 48 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 529.00 | 589 529.00 | | 589 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 1 410.00 | 1 206.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 948 051.00 | | | 948 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
VB T. V. A. | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VC Groupe et associés | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 023.00 | 4 227.00 | 13 796.00 | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VP Divers | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 780.00 | 1 215 475.00 | 9 304.00 | 1 224 780.00 |
VW T.V.A. | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 621.00 | 884 825.00 | 13 796.00 | 898 621.00 |