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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 173 886.00 | 67 491.00 | 106 395.00 | 173 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 956.00 | 77 703.00 | 54 253.00 | 131 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 111 657.00 | 17 143.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 302.00 | 258 912.00 | 200 390.00 | 459 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BN En cours de production de biens | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 818.00 | | 695 818.00 | 695 818.00 |
BZ Autres créances | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CF Disponibilités | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 466.00 | | 1 164 466.00 | 1 164 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 768.00 | 258 912.00 | 1 364 856.00 | 1 623 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 103.00 | 467 537.00 | | 478 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 357.00 | 31 566.00 | | -85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 612 746.00 | 719 103.00 | | 612 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 002.00 | 18 668.00 | | 26 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 914.00 | 87 595.00 | | 125 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 209.00 | 496 565.00 | | 425 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 770.00 | 264 754.00 | | 164 770.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 14 137.00 | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463.00 | 1 349.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 110.00 | 883 069.00 | | 752 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 856.00 | 1 602 172.00 | | 1 364 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 497.00 | 2 440.00 | 1 844 937.00 | 1 842 497.00 |
FG Production vendue services | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 326.00 | 2 440.00 | 1 874 766.00 | 1 872 326.00 |
FM Production stockée | | | -69 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 101.00 | 2 813 794.00 | | 1 818 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 458.00 | 2 782 227.00 | | 1 903 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 357.00 | 31 566.00 | | -85 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 658.00 | | 31 644.00 | 427 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 998.00 | | 31 644.00 | 402 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 442.00 | 30 470.00 | | 228 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 382.00 | 30 470.00 | | 226 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 209.00 | 425 209.00 | | 425 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 695 818.00 | 695 818.00 | | 695 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VC Groupe et associés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 002.00 | 15 878.00 | 10 124.00 | 26 002.00 |
VI Groupe et associés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 294.00 | 837 694.00 | 7 600.00 | 845 294.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 110.00 | 741 987.00 | 10 124.00 | 752 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |