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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 821.00 | 32 448.00 | 114 373.00 | 146 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 603.00 | 54 343.00 | 16 259.00 | 70 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 496.00 | 91 733.00 | 11 763.00 | 103 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 184.00 | 180 585.00 | 183 599.00 | 364 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BN En cours de production de biens | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BP En cours de production de services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 800.00 | 3 025.00 | 1 058 775.00 | 1 061 800.00 |
BZ Autres créances | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CF Disponibilités | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 118.00 | 3 025.00 | 1 428 093.00 | 1 431 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 302.00 | 183 610.00 | 1 611 692.00 | 1 795 302.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 296.00 | 353 514.00 | | 418 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 227.00 | 74 782.00 | | 78 227.00 |
DL TOTAL (I) | 716 523.00 | 648 296.00 | | 716 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 796.00 | 18 023.00 | | 13 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 6 152.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 589 529.00 | | 557 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 836.00 | 282 823.00 | | 309 836.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 478.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 170.00 | 898 621.00 | | 895 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 692.00 | 1 553 358.00 | | 1 611 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 808.00 | | 24 786.00 | 340 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 364 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 238.00 | | 24 786.00 | 308 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 725.00 | 23 860.00 | | 156 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 665.00 | 23 860.00 | | 154 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
6T Sur comptes clients | 52 632.00 | | 49 607.00 | 52 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 632.00 | | 49 607.00 | 52 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 073.00 | | 56 046.00 | 59 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 607.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 557 036.00 | | 557 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 005.00 | | | 1 058 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VC Groupe et associés | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 796.00 | 4 289.00 | 9 507.00 | 13 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VP Divers | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 852.00 | 1 252 752.00 | 9 100.00 | 1 261 852.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 170.00 | 885 663.00 | 9 507.00 | 895 170.00 |