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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 164 825.00 | 42 877.00 | 121 948.00 | 164 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 643.00 | 58 572.00 | 43 071.00 | 101 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 808.00 | 98 583.00 | 16 225.00 | 114 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 435.00 | 202 092.00 | 205 344.00 | 407 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BN En cours de production de biens | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BP En cours de production de services | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 018.00 | 3 025.00 | 760 993.00 | 764 018.00 |
BZ Autres créances | 185 630.00 | | 185 630.00 | 185 630.00 |
CF Disponibilités | 278 128.00 | | 278 128.00 | 278 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 971.00 | 3 025.00 | 1 299 946.00 | 1 302 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 406.00 | 205 117.00 | 1 505 290.00 | 1 710 406.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 523.00 | 418 296.00 | | 476 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | 78 227.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 708 607.00 | 716 523.00 | | 708 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 507.00 | 13 796.00 | | 9 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086.00 | 12 933.00 | | 64 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 632.00 | 557 036.00 | | 476 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 245.00 | 309 836.00 | | 225 245.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 1 569.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 683.00 | 895 170.00 | | 796 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 290.00 | 1 611 692.00 | | 1 505 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 082 371.00 | | 3 082 371.00 | 3 082 371.00 |
FG Production vendue services | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 419.00 | | 3 084 419.00 | 3 084 419.00 |
FM Production stockée | | | -151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 978.00 | 903.00 | | 86 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 978.00 | 903.00 | | 96 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 4 957.00 | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | 4 957.00 | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 267.00 | -4 054.00 | | 87 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 11 479.00 | | 47 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 835.00 | 3 686 125.00 | | 3 205 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 751.00 | 3 607 898.00 | | 3 193 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 084.00 | 78 227.00 | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 184.00 | | 60 356.00 | 364 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 100.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 104.00 | | 407 435.00 | 17 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | | 381 275.00 | 12 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 024.00 | | 60 356.00 | 333 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 585.00 | 21 507.00 | | 180 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 525.00 | 21 507.00 | | 178 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 632.00 | 476 632.00 | | 476 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 760 223.00 | 760 223.00 | | 760 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VC Groupe et associés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 507.00 | 4 351.00 | 5 156.00 | 9 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VP Divers | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 244.00 | 957 144.00 | 9 100.00 | 966 244.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 683.00 | 791 527.00 | 5 156.00 | 796 683.00 |