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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 173 886.00 | 79 991.00 | 93 895.00 | 173 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 836.00 | 89 853.00 | 43 984.00 | 133 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 117 850.00 | 10 950.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 182.00 | 289 754.00 | 171 428.00 | 461 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BN En cours de production de biens | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 958.00 | | 580 958.00 | 580 958.00 |
BZ Autres créances | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CF Disponibilités | 224 028.00 | | 224 028.00 | 224 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 923.00 | | 1 073 923.00 | 1 073 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 105.00 | 289 754.00 | 1 245 351.00 | 1 535 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 746.00 | 478 103.00 | | 392 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | -85 357.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 623 179.00 | 612 746.00 | | 623 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | 26 002.00 | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 041.00 | 125 914.00 | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 922.00 | 425 209.00 | | 469 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 085.00 | 164 770.00 | | 116 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 172.00 | 752 110.00 | | 622 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 351.00 | 1 364 856.00 | | 1 245 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 292.00 | | 2 224 292.00 | 2 224 292.00 |
FG Production vendue services | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 450.00 | | 2 241 450.00 | 2 241 450.00 |
FM Production stockée | | | 38 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 842.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 865.00 | 1 818 101.00 | | 2 315 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 432.00 | 1 903 458.00 | | 2 305 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | -85 357.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 302.00 | 1 880.00 | | 459 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 642.00 | 1 880.00 | | 434 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 912.00 | 30 842.00 | | 258 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 852.00 | 30 842.00 | | 256 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 922.00 | 469 922.00 | | 469 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 580 958.00 | 580 958.00 | | 580 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VC Groupe et associés | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VI Groupe et associés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 074.00 | 698 474.00 | 7 600.00 | 706 074.00 |
VW T.V.A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 174.00 | 622 174.00 | | 622 174.00 |