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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 173 886.00 | 54 991.00 | 118 895.00 | 173 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 156.00 | 65 980.00 | 39 177.00 | 105 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 956.00 | 105 411.00 | 18 545.00 | 123 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 658.00 | 228 442.00 | 199 216.00 | 427 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BN En cours de production de biens | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BP En cours de production de services | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 525.00 | | 891 525.00 | 891 525.00 |
BZ Autres créances | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CF Disponibilités | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 956.00 | | 1 402 956.00 | 1 402 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 614.00 | 228 442.00 | 1 602 172.00 | 1 830 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 537.00 | 476 523.00 | | 467 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 12 084.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 719 103.00 | 708 607.00 | | 719 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 668.00 | 9 507.00 | | 18 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 595.00 | 64 086.00 | | 87 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 565.00 | 476 632.00 | | 496 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 754.00 | 225 245.00 | | 264 754.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 21 213.00 | | 14 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 069.00 | 796 683.00 | | 883 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 172.00 | 1 505 290.00 | | 1 602 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 706.00 | 1 887.00 | 2 686 593.00 | 2 684 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 706.00 | 1 887.00 | 2 686 593.00 | 2 684 706.00 |
FM Production stockée | | | 109 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 86 978.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 96 978.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 240.00 | 4 711.00 | | 18 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 240.00 | 9 711.00 | | 18 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 282.00 | 87 267.00 | | -17 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 47 492.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 794.00 | 3 205 835.00 | | 2 813 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 227.00 | 3 193 751.00 | | 2 782 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 12 084.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 435.00 | | 21 723.00 | 407 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 427 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 276.00 | | 21 723.00 | 381 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 092.00 | 26 351.00 | | 202 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 032.00 | 26 351.00 | | 200 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 565.00 | 496 565.00 | | 496 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 891 525.00 | 891 525.00 | | 891 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VC Groupe et associés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 17 926.00 | 742.00 | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 023.00 | 1 047 423.00 | 7 600.00 | 1 055 023.00 |
VW T.V.A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 069.00 | 882 327.00 | 742.00 | 883 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |