| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 396.00 | 34 324.00 | 10 072.00 | 44 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982.00 | 148 453.00 | 39 530.00 | 187 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 678.00 | 51 446.00 | 66 232.00 | 117 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 768.00 | 238 688.00 | 127 081.00 | 365 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 112.00 | 1 536.00 | 1 731 576.00 | 1 733 112.00 |
BZ Autres créances | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
CF Disponibilités | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 797.00 | 1 536.00 | 2 382 261.00 | 2 383 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565.00 | 240 224.00 | 2 509 342.00 | 2 749 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 967.00 | 178 184.00 | | 230 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242.00 | 127 783.00 | | 132 242.00 |
DL TOTAL (I) | 407 209.00 | 349 967.00 | | 407 209.00 |
DP Provisions pour risques | 16 714.00 | 77 156.00 | | 16 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 714.00 | 77 156.00 | | 16 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439.00 | 109 367.00 | | 114 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559.00 | 773 108.00 | | 1 249 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 840.00 | 274 073.00 | | 369 840.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 1 221.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 377.00 | 121 904.00 | | 347 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 418.00 | 1 279 673.00 | | 2 085 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342.00 | 1 706 796.00 | | 2 509 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364.00 | 1 235 081.00 | | 2 035 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 5 478 865.00 | | 5 478 865.00 | 5 478 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 783.00 | | 5 482 783.00 | 5 482 783.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 184.00 | 31 382.00 | | 22 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | 3 427.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 3 563.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 215.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393.00 | 3 749.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 3 964.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -401.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 807.00 | 40 526.00 | | 52 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237.00 | 4 625 096.00 | | 5 593 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995.00 | 4 497 313.00 | | 5 460 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 242.00 | 127 783.00 | | 132 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 892.00 | 14 723.00 | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 105.00 | | 58 177.00 | 316 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393.00 | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 365 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 44 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 305 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 735.00 | | 9 379.00 | 35 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 714.00 | | 45 348.00 | 264 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | 3 450.00 | 11 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131.00 | 50 677.00 | 5 120.00 | 193 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474.00 | 4 568.00 | 718.00 | 30 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192.00 | 46 109.00 | 4 402.00 | 158 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 156.00 | 16 714.00 | 77 156.00 | 77 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 156.00 | 18 250.00 | 77 156.00 | 77 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 77 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559.00 | 1 249 559.00 | | 1 249 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 269.00 | | | 1 731 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439.00 | 64 385.00 | 50 054.00 | 114 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VP Divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657.00 | 1 941 657.00 | | 1 941 657.00 |
VW T.V.A. | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418.00 | 2 035 364.00 | 50 054.00 | 2 085 418.00 |