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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 396.00 | 42 207.00 | 2 189.00 | 44 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 002.00 | 184 149.00 | 7 853.00 | 192 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 277.00 | 83 022.00 | 37 255.00 | 120 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 697.00 | 313 843.00 | 58 854.00 | 372 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 564.00 | 3 406.00 | 32 157.00 | 35 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 281.00 | 1 536.00 | 1 181 745.00 | 1 183 281.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 372.00 | 4 943.00 | 1 361 429.00 | 1 366 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 069.00 | 318 786.00 | 1 420 283.00 | 1 739 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 932.00 | 163 209.00 | | 129 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 155 802.00 | | 63 053.00 |
DL TOTAL (I) | 233 985.00 | 363 012.00 | | 233 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 730.00 | 48 922.00 | | 4 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 730.00 | 48 922.00 | | 4 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 423.00 | 50 066.00 | | 69 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 659.00 | 999 138.00 | | 473 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 205.00 | 334 132.00 | | 272 205.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 535.00 | 196 322.00 | | 257 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 568.00 | 1 583 862.00 | | 1 181 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 283.00 | 1 995 796.00 | | 1 420 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 539.00 | 1 568 465.00 | | 1 143 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FG Production vendue services | 3 562 805.00 | | 3 562 805.00 | 3 562 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 060.00 | | 3 565 060.00 | 3 565 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 658.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 1 658.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -1 762.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 48 249.00 | | 18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 123.00 | 5 580 107.00 | | 3 633 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 070.00 | 5 424 304.00 | | 3 570 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 053.00 | 155 802.00 | | 63 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 830.00 | 17 116.00 | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 371.00 | | 1 326.00 | 371 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 109.00 | | 1 170.00 | 311 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | 156.00 | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 704.00 | 28 140.00 | | 285 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 602.00 | 2 605.00 | | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 636.00 | 25 535.00 | | 241 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 922.00 | 4 730.00 | 48 922.00 | 48 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 3 406.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 458.00 | 8 136.00 | 48 922.00 | 50 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 136.00 | 48 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 659.00 | 473 659.00 | | 473 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 438.00 | 1 181 438.00 | | 1 181 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 423.00 | 31 393.00 | 38 030.00 | 69 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VP Divers | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 443.00 | 1 333 443.00 | | 1 333 443.00 |
VW T.V.A. | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 569.00 | 1 143 539.00 | 38 030.00 | 1 181 569.00 |