| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 396.00 | 39 602.00 | 4 794.00 | 44 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 002.00 | 171 232.00 | 20 770.00 | 192 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 70 404.00 | 48 703.00 | 119 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 371.00 | 285 704.00 | 85 668.00 | 371 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 313.00 | 1 536.00 | 1 470 777.00 | 1 472 313.00 |
BZ Autres créances | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CF Disponibilités | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 664.00 | 1 536.00 | 1 910 128.00 | 1 911 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 035.00 | 287 240.00 | 1 995 796.00 | 2 283 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 209.00 | 230 967.00 | | 163 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 802.00 | 132 242.00 | | 155 802.00 |
DL TOTAL (I) | 363 012.00 | 407 209.00 | | 363 012.00 |
DP Provisions pour risques | 48 922.00 | 16 714.00 | | 48 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 922.00 | 16 714.00 | | 48 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 066.00 | 114 439.00 | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 138.00 | 1 249 559.00 | | 999 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 132.00 | 369 840.00 | | 334 132.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 322.00 | 347 377.00 | | 196 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 862.00 | 2 085 418.00 | | 1 583 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 796.00 | 2 509 342.00 | | 1 995 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 465.00 | 2 035 364.00 | | 1 568 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FG Production vendue services | 5 480 423.00 | | 5 480 423.00 | 5 480 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 932.00 | | 5 481 932.00 | 5 481 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 922.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 830.00 | 22 184.00 | | 70 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 3 393.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 1 588.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 4 981.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -1 588.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | 52 807.00 | | 48 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 107.00 | 5 593 237.00 | | 5 580 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 304.00 | 5 460 995.00 | | 5 424 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 802.00 | 132 242.00 | | 155 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 116.00 | 10 892.00 | | 17 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 768.00 | | 5 603.00 | 365 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 660.00 | | 5 449.00 | 305 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 154.00 | 11 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 688.00 | 47 016.00 | | 238 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 324.00 | 5 279.00 | | 34 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | 41 737.00 | | 199 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 714.00 | 48 922.00 | 16 714.00 | 16 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 48 922.00 | 16 714.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 922.00 | 16 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 138.00 | 999 138.00 | | 999 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 470.00 | | | 1 470 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 066.00 | 34 669.00 | 15 397.00 | 50 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 622.00 | 1 718 622.00 | | 1 718 622.00 |
VW T.V.A. | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 862.00 | 1 568 465.00 | 15 397.00 | 1 583 862.00 |