| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 468.00 | 41 449.00 | 8 019.00 | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 573.00 | 124 417.00 | 10 156.00 | 134 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 193.00 | 84 762.00 | 174 431.00 | 259 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 699.00 | 255 094.00 | 203 605.00 | 458 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 667.00 | | 1 432 667.00 | 1 432 667.00 |
BZ Autres créances | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 292.00 | | 1 924 292.00 | 1 924 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 991.00 | 255 094.00 | 2 127 897.00 | 2 382 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 433.00 | 132 985.00 | | 134 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 661.00 | 181 448.00 | | 208 661.00 |
DL TOTAL (I) | 384 094.00 | 355 433.00 | | 384 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 323.00 | 15 989.00 | | 22 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 323.00 | 15 989.00 | | 22 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 688.00 | 38 153.00 | | 337 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | 93 490.00 | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 874.00 | 513 198.00 | | 764 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 626.00 | 230 787.00 | | 338 626.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 3 293.00 | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 724.00 | 319 205.00 | | 260 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 480.00 | 1 198 125.00 | | 1 721 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 897.00 | 1 569 547.00 | | 2 127 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 238.00 | 1 173 955.00 | | 1 437 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 3 834 145.00 | | 3 834 145.00 | 3 834 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 744.00 | | 3 834 744.00 | 3 834 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 596.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174.00 | 5 433.00 | | 11 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 7 029.00 | | 11 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 5 433.00 | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 192.00 | 5 433.00 | | 25 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 906.00 | 1 596.00 | | -13 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 926.00 | 76 548.00 | | 84 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 026.00 | 3 732 746.00 | | 3 874 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 365.00 | 3 551 298.00 | | 3 665 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 661.00 | 181 448.00 | | 208 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 195.00 | | 194 870.00 | 445 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 366.00 | 458 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 949.00 | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 576.00 | 393 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 841.00 | | 1 577.00 | 54 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 049.00 | | 188 293.00 | 377 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | 5 000.00 | 8 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 468.00 | 55 058.00 | 126 432.00 | 326 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 375.00 | 4 024.00 | 6 949.00 | 44 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 629.00 | 51 033.00 | 119 483.00 | 277 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 989.00 | 6 334.00 | | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 6 334.00 | | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 874.00 | 764 874.00 | | 764 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 667.00 | 1 432 667.00 | | 1 432 667.00 |
VB T. V. A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 688.00 | 53 446.00 | 212 244.00 | 337 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 124.00 | 1 526 140.00 | 10 984.00 | 1 537 124.00 |
VW T.V.A. | 242 430.00 | 242 430.00 | | 242 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 480.00 | 1 437 238.00 | 212 244.00 | 1 721 480.00 |