| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 468.00 | 45 457.00 | 4 012.00 | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 573.00 | 127 985.00 | 6 588.00 | 134 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 238.00 | 116 508.00 | 148 730.00 | 265 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 765.00 | 294 415.00 | 170 350.00 | 464 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 820.00 | 10 446.00 | 24 374.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 972.00 | | 1 274 972.00 | 1 274 972.00 |
BZ Autres créances | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
CF Disponibilités | 617 444.00 | | 617 444.00 | 617 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 835.00 | 10 446.00 | 2 127 389.00 | 2 137 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 600.00 | 304 861.00 | 2 297 739.00 | 2 602 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 094.00 | 134 433.00 | | 163 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 129.00 | 208 661.00 | | 249 129.00 |
DL TOTAL (I) | 453 223.00 | 384 094.00 | | 453 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 973.00 | 22 323.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 973.00 | 22 323.00 | | 5 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 242.00 | 337 688.00 | | 284 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | 9 616.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 927.00 | 764 874.00 | | 922 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 460.00 | 338 626.00 | | 321 460.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 9 952.00 | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 722.00 | 260 724.00 | | 291 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 543.00 | 1 721 480.00 | | 1 838 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 739.00 | 2 127 897.00 | | 2 297 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 259.00 | 1 437 238.00 | | 1 614 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
FG Production vendue services | 4 804 013.00 | | 4 804 013.00 | 4 804 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 607.00 | | 4 808 607.00 | 4 808 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 113.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 11 174.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 11 286.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 3 067.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 25 192.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -13 906.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 008.00 | 84 926.00 | | 91 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 089.00 | 3 874 026.00 | | 4 877 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 960.00 | 3 665 365.00 | | 4 627 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 129.00 | 208 661.00 | | 249 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 699.00 | | 7 768.00 | 458 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 464 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 399 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 766.00 | | 7 747.00 | 393 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 21.00 | 10 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 094.00 | 39 655.00 | 334.00 | 255 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 449.00 | 4 007.00 | | 41 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 179.00 | 35 647.00 | 334.00 | 209 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 323.00 | | 16 350.00 | 22 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | 10 446.00 | 16 350.00 | 22 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 446.00 | 16 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 927.00 | 922 927.00 | | 922 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | 21.00 | 10 984.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 972.00 | 1 274 972.00 | | 1 274 972.00 |
VB T. V. A. | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 242.00 | 59 957.00 | 188 570.00 | 284 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
VP Divers | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 414.00 | 1 385 430.00 | 10 984.00 | 1 396 414.00 |
VW T.V.A. | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 543.00 | 1 614 259.00 | 188 570.00 | 1 838 543.00 |