| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 841.00 | 44 375.00 | 10 466.00 | 54 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 002.00 | 190 759.00 | 1 243.00 | 192 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 181.00 | 86 869.00 | 46 311.00 | 133 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 195.00 | 326 468.00 | 118 726.00 | 445 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 219.00 | | 766 219.00 | 766 219.00 |
BZ Autres créances | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 402 894.00 | | 402 894.00 | 402 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 821.00 | | 1 450 821.00 | 1 450 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 016.00 | 326 468.00 | 1 569 547.00 | 1 896 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 985.00 | 129 932.00 | | 132 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 448.00 | 63 053.00 | | 181 448.00 |
DL TOTAL (I) | 355 433.00 | 233 985.00 | | 355 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 730.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | 4 730.00 | | 15 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153.00 | 173 966.00 | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 198.00 | 473 659.00 | | 513 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 787.00 | 272 205.00 | | 230 787.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 4 203.00 | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 205.00 | 257 535.00 | | 319 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 125.00 | 1 181 568.00 | | 1 198 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 547.00 | 1 420 283.00 | | 1 569 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 955.00 | 1 181 568.00 | | 1 173 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 104 543.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 3 685 209.00 | | 3 685 209.00 | 3 685 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 176.00 | | 3 686 176.00 | 3 686 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 136.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 136.00 | | 7 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 136.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 548.00 | 18 341.00 | | 76 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 746.00 | 3 633 123.00 | | 3 732 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 298.00 | 3 570 070.00 | | 3 551 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 448.00 | 63 053.00 | | 181 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 697.00 | | 82 966.00 | 372 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 035.00 | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 445 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 377 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 396.00 | | 10 445.00 | 44 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | | 69 205.00 | 312 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | 3 317.00 | 11 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 843.00 | 17 059.00 | 4 434.00 | 313 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 207.00 | 2 167.00 | | 42 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 171.00 | 14 892.00 | 4 434.00 | 267 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730.00 | 15 989.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 672.00 | 15 989.00 | 9 672.00 | 9 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 989.00 | 9 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 198.00 | 513 198.00 | | 513 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 766 219.00 | 766 219.00 | | 766 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 031.00 | 13 860.00 | 24 171.00 | 38 031.00 |
VI Groupe et associés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 466.00 | 874 466.00 | | 874 466.00 |
VW T.V.A. | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 125.00 | 1 173 955.00 | 24 171.00 | 1 198 125.00 |