| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 017.00 | 5 825.00 | 624 192.00 | 630 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 604.00 | 108 216.00 | 20 388.00 | 128 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 7 821.00 | 2 634.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 079.00 | 121 862.00 | 655 217.00 | 777 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 159.00 | 121 862.00 | 922 297.00 | 1 044 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 127 135.00 | 166 243.00 | | 127 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173 973.00 | 106 802.00 | | 173 973.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 282.00 | 295 690.00 | | 336 282.00 |
242 Autres charges externes. | 208 794.00 | 219 259.00 | | 208 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 3 505.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 253.00 | 236 220.00 | | 248 253.00 |
252 Charges sociales | 45 305.00 | 41 095.00 | | 45 305.00 |
280 Produits financiers | 1 076.00 | 5 448.00 | | 1 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 6 134.00 | 7 929.00 | | 6 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 379.00 | -86 522.00 | | -78 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 523.00 | -146 236.00 | | -119 523.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 600.00 | 250 000.00 | | 250 600.00 |
DH Report à nouveau | -751 546.00 | -605 310.00 | | -751 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 523.00 | -146 236.00 | | -119 523.00 |
DL TOTAL (I) | -20 469.00 | 98 454.00 | | -20 469.00 |
DN Avances conditionnées | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DO TOTAL (II) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 47 591.00 | | 57 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 034.00 | 187 184.00 | | 165 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 732.00 | 338 414.00 | | 317 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 297.00 | 1 084 052.00 | | 922 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 972.00 | 22 890.00 | | 98 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 1 000.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 2 204.00 | | 5 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 765.00 | 373 331.00 | 109 434.00 | 482 765.00 |