| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 097 685.00 | 6 825.00 | 1 090 860.00 | 1 097 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830 458.00 | 202 889.00 | 627 569.00 | 830 458.00 |
040 Immobilisations financières | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158 208.00 | 209 714.00 | 1 948 494.00 | 2 158 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
072 Créances – Autres | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
084 Disponibilités | 2 620 491.00 | | 2 620 491.00 | 2 620 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 985 520.00 | | 2 985 520.00 | 2 985 520.00 |
110 Total général Actif | 5 143 728.00 | 209 714.00 | 4 934 014.00 | 5 143 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 746 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 353 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -751 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 514 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 206 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 419 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 934 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 263.00 | 35 124.00 | | 18 263.00 |
224 Production immobilisée | 467 667.00 | 127 135.00 | | 467 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383 783.00 | 173 973.00 | | 383 783.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 714.00 | 336 282.00 | | 869 714.00 |
242 Autres charges externes. | 486 554.00 | 208 794.00 | | 486 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 3 913.00 | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 342.00 | 248 253.00 | | 305 342.00 |
252 Charges sociales | 61 897.00 | 45 305.00 | | 61 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 852.00 | 22 890.00 | | 87 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 877.00 | 529 156.00 | | 945 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 163.00 | -192 874.00 | | -76 163.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | 1 076.00 | | 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 864.00 | 41.00 | | 1 864.00 |
294 Charges financières | 4 457.00 | 6 134.00 | | 4 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 11.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113 320.00 | -78 379.00 | | -113 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 923.00 | -119 523.00 | | 34 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 467 668.00 | | | 467 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663 991.00 | | | 663 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 079.00 | | | 777 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387 613.00 | | | 1 387 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |