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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 464 658.00 | 9 835.00 | 8 454 823.00 | 8 464 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 707.00 | 856 761.00 | 2 946.00 | 859 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 912.00 | 21 789.00 | 17 124.00 | 38 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589 086.00 | 888 385.00 | 8 700 701.00 | 9 589 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BZ Autres créances | 1 197 874.00 | | 1 197 874.00 | 1 197 874.00 |
CF Disponibilités | 1 656 897.00 | | 1 656 897.00 | 1 656 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 127.00 | | 2 907 127.00 | 2 907 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 239.00 | 888 385.00 | 11 607 854.00 | 12 496 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 520.00 | 966 520.00 | | 966 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 502.00 | 2 411 502.00 | | 2 411 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 353 533.00 | 1 353 533.00 | | 1 353 533.00 |
DH Report à nouveau | -609 986.00 | -532 569.00 | | -609 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 557.00 | -77 417.00 | | -263 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 923 896.00 | 4 187 132.00 | | 4 923 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 907.00 | 8 308 701.00 | | 8 781 907.00 |
DN Avances conditionnées | 665 536.00 | 828 949.00 | | 665 536.00 |
DO TOTAL (II) | 665 536.00 | 828 949.00 | | 665 536.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 145 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 126.00 | 1 098.00 | | 1 878 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 235 380.00 | | 140 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 767.00 | 189 484.00 | | 140 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 385.00 | 2 572 341.00 | | 2 160 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 854.00 | 11 710 014.00 | | 11 607 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 284 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 484.00 | 7 249.00 | | 72 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 803.00 | 135 687.00 | | 13 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 681.00 | -128 437.00 | | 58 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 819.00 | -205 327.00 | | -249 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 646.00 | 2 464 807.00 | | 1 380 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 203.00 | 2 542 224.00 | | 1 644 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 557.00 | -77 417.00 | | -263 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -77 821.00 | | | -77 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 148.00 | 38 919.00 | 131 682.00 | 981 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 313.00 | 38 919.00 | 131 683.00 | 971 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 126.00 | 481 614.00 | 1 396 513.00 | 1 878 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 230.00 | 1 250 230.00 | | 1 250 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 039.00 | 1 250 230.00 | 225 809.00 | 1 476 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 385.00 | 763 873.00 | 1 396 513.00 | 2 160 385.00 |