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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 893 272.00 | 17 621.00 | 4 875 651.00 | 4 893 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 364.00 | 883 478.00 | 136 886.00 | 1 020 364.00 |
040 Immobilisations financières | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 152 238.00 | 901 099.00 | 5 251 140.00 | 6 152 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
072 Créances – Autres | 614 254.00 | | 614 254.00 | 614 254.00 |
084 Disponibilités | 601 100.00 | | 601 100.00 | 601 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 663.00 | | 1 261 663.00 | 1 261 663.00 |
110 Total général Actif | 7 413 902.00 | 901 099.00 | 6 512 803.00 | 7 413 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 746 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 353 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -688 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 776 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 475 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 429 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 037 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 512 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 880.00 | 12 120.00 | | 20 880.00 |
224 Production immobilisée | 2 303 660.00 | 1 478 030.00 | | 2 303 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 300.00 | 138 465.00 | | 30 300.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 733.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 354 900.00 | 1 629 347.00 | | 2 354 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 1 300 658.00 | 828 923.00 | | 1 300 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | 9 069.00 | | 10 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 740 492.00 | 519 763.00 | | 740 492.00 |
252 Charges sociales | 294 959.00 | 92 805.00 | | 294 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336 991.00 | 359 592.00 | | 336 991.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 80.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 684 508.00 | 1 810 232.00 | | 2 684 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 608.00 | -180 884.00 | | -329 608.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | 1 835.00 | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 004.00 | 3.00 | | 37 004.00 |
294 Charges financières | 19 418.00 | 12 777.00 | | 19 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -467 401.00 | -219 583.00 | | -467 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 295.00 | 27 759.00 | | 156 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 317 557.00 | | | 2 317 557.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 682 570.00 | | | 3 682 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469 668.00 | | | 2 469 668.00 |