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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180 227.00 | 9 835.00 | 7 170 392.00 | 7 180 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 411.00 | 945 657.00 | 33 754.00 | 979 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 25 656.00 | 28 536.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 891.00 | 981 148.00 | 7 471 743.00 | 8 452 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 010 017.00 | | 1 010 017.00 | 1 010 017.00 |
CF Disponibilités | 3 185 352.00 | | 3 185 352.00 | 3 185 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 248.00 | | 4 238 248.00 | 4 238 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 162.00 | 981 148.00 | 11 710 014.00 | 12 691 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 520.00 | 746 800.00 | | 966 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 502.00 | 131 282.00 | | 2 411 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 353 533.00 | 1 353 533.00 | | 1 353 533.00 |
DH Report à nouveau | -532 569.00 | -688 864.00 | | -532 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 417.00 | 156 295.00 | | -77 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187 132.00 | 2 776 609.00 | | 4 187 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 308 701.00 | 4 475 655.00 | | 8 308 701.00 |
DN Avances conditionnées | 828 949.00 | 611 359.00 | | 828 949.00 |
DO TOTAL (II) | 828 949.00 | 611 359.00 | | 828 949.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | | | 23.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 145 879.00 | 802 221.00 | | 2 145 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 15 294.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 380.00 | 468 606.00 | | 235 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 484.00 | 132 761.00 | | 189 484.00 |
EA Autres dettes | | 6 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 341.00 | 1 425 789.00 | | 2 572 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 014.00 | 6 512 803.00 | | 11 710 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 436 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 128.00 | |
GE Autres charges | | | 44 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 37 004.00 | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 687.00 | 100.00 | | 135 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 437.00 | 36 903.00 | | -128 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 327.00 | -467 401.00 | | -205 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 807.00 | 2 392 921.00 | | 2 464 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 224.00 | 2 236 626.00 | | 2 542 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 417.00 | 156 295.00 | | -77 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 099.00 | 231 537.00 | 151 488.00 | 901 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 141 510.00 | 149 296.00 | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 478.00 | 90 027.00 | 2 192.00 | 883 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 483.00 | 189 483.00 | | 189 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 978.00 | 1 767 976.00 | 379 001.00 | 2 146 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 896.00 | 1 052 896.00 | | 1 052 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 957.00 | 1 052 896.00 | 239 061.00 | 1 291 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 341.00 | 2 193 339.00 | 379 001.00 | 2 572 341.00 |