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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 575 715.00 | 7 825.00 | 2 567 890.00 | 2 575 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 211.00 | 556 283.00 | 316 928.00 | 873 211.00 |
040 Immobilisations financières | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 682 570.00 | 564 108.00 | 3 118 462.00 | 3 682 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
072 Créances – Autres | 368 074.00 | | 368 074.00 | 368 074.00 |
084 Disponibilités | 2 621 703.00 | | 2 621 703.00 | 2 621 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 042 607.00 | | 3 042 607.00 | 3 042 607.00 |
110 Total général Actif | 6 725 177.00 | 564 108.00 | 6 161 069.00 | 6 725 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 746 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 353 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -716 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 693 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 235 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 557 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 925 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 161 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 567 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 120.00 | 18 263.00 | | 12 120.00 |
224 Production immobilisée | 1 478 030.00 | 467 667.00 | | 1 478 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138 465.00 | 383 783.00 | | 138 465.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 629 347.00 | 869 714.00 | | 1 629 347.00 |
242 Autres charges externes. | 828 923.00 | 486 554.00 | | 828 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 4 232.00 | | 9 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 519 763.00 | 305 342.00 | | 519 763.00 |
252 Charges sociales | 92 805.00 | 61 897.00 | | 92 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359 592.00 | 87 852.00 | | 359 592.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 810 232.00 | 945 877.00 | | 1 810 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 884.00 | -76 163.00 | | -180 884.00 |
280 Produits financiers | 1 835.00 | 710.00 | | 1 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 864.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 777.00 | 4 457.00 | | 12 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 351.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -219 583.00 | -113 320.00 | | -219 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 759.00 | 34 923.00 | | 27 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 478 030.00 | | | 1 478 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 158 208.00 | | | 2 158 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529 559.00 | | | 1 529 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |