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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 282.00 | 43 420.00 | 862.00 | 44 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 100 341.00 | 5 931.00 | 106 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 768.00 | 165 854.00 | 254 914.00 | 420 768.00 |
BN En cours de production de biens | 294 668.00 | | 294 668.00 | 294 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 706.00 | 1 461.00 | 174 245.00 | 175 706.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 899.00 | 1 461.00 | 650 437.00 | 651 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 667.00 | 167 315.00 | 905 352.00 | 1 072 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 914.00 | -613 883.00 | | -837 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 331.00 | -224 030.00 | | 299 331.00 |
DL TOTAL (I) | -63 582.00 | -362 914.00 | | -63 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 39 060.00 | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 767 600.00 | 1 115 623.00 | | 767 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 934.00 | 1 370 249.00 | | 968 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 352.00 | 1 007 335.00 | | 905 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 594.00 | | 1 143 594.00 | 1 143 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 594.00 | | 1 143 594.00 | 1 143 594.00 |
FM Production stockée | | | -124 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 618.00 | 3 039.00 | | 315 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 3 115.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 663.00 | 6 154.00 | | 315 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 90 678.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 92 597.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 541.00 | -86 443.00 | | 315 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 064.00 | 1 303 953.00 | | 1 379 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 732.00 | 1 527 983.00 | | 1 079 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 331.00 | -224 030.00 | | 299 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 555.00 | 18 306.00 | | 11 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 221.00 | | 1 969.00 | 442 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 422.00 | 420 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 239 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 452.00 | 150 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 571.00 | | | 240 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 036.00 | | 1 969.00 | 169 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 846.00 | 3 128.00 | 21 120.00 | 183 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 761.00 | | 668.00 | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 085.00 | 3 128.00 | 20 452.00 | 161 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 148.00 | | 30 687.00 | 32 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 148.00 | | 30 687.00 | 32 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 148.00 | | 30 687.00 | 32 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 600.00 | 86 380.00 | 220 654.00 | 767 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 467.00 | 238 156.00 | 30 312.00 | 268 467.00 |
VW T.V.A. | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |