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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 15 188.00 | 6 904.00 | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 31 172.00 | 11 854.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 804.00 | 97 902.00 | 3 902.00 | 101 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 053.00 | 144 263.00 | 263 791.00 | 408 053.00 |
BP En cours de production de services | 187 855.00 | | 187 855.00 | 187 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 254.00 | 1 931.00 | 168 323.00 | 170 254.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 833.00 | 1 931.00 | 457 902.00 | 459 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 886.00 | 146 194.00 | 721 692.00 | 867 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 341.00 | -538 582.00 | | -558 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | -19 759.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | -78 456.00 | -83 341.00 | | -78 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 516.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 459.00 | 124 667.00 | | 124 459.00 |
EA Autres dettes | 642 412.00 | 684 065.00 | | 642 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 148.00 | 844 750.00 | | 800 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 692.00 | 761 409.00 | | 721 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 849.00 | | 928 849.00 | 928 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 849.00 | | 928 849.00 | 928 849.00 |
FM Production stockée | | | -77 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 12 500.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 28.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 28.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 12 472.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 259.00 | 886 365.00 | | 893 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 374.00 | 906 124.00 | | 888 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | -19 759.00 | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 064.00 | | 11 298.00 | 423 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 23 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 308.00 | 408 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 571.00 | 239 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 487.00 | 144 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 903.00 | | 8 570.00 | 239 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 749.00 | | 2 567.00 | 154 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 411.00 | | 161.00 | 28 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 630.00 | 5 690.00 | 21 058.00 | 159 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 093.00 | 1 666.00 | 8 571.00 | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 537.00 | 4 024.00 | 12 487.00 | 137 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | 1 325.00 | 1 986.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 1 325.00 | 1 986.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 1 325.00 | 1 986.00 | 2 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 412.00 | 642 412.00 | | 642 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
UX Autres créances clients | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 107.00 | 201 785.00 | 23 322.00 | 225 107.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 148.00 | 800 148.00 | | 800 148.00 |